万科企业股份有限公司近日发布公告，正式宣布放弃对“21万科02”公司债券的赎回选择权。这一决定基于公司当前运营状况及市场环境综合考量，旨在优化债务结构并保障资金流动性。
根据2021年发布的《万科企业股份有限公司面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）募集说明书》，该债券（品种二）赋予发行人在存续期第5年末行使赎回权的条款。若选择赎回，债券将于第5年全部到期，发行人需按票面价值加最后一期利息向投资者全额兑付；若放弃赎回，债券将自动延续至第6、7年存续。
“21万科02”债券于2021年1月22日完成发行，债券代码149358，发行规模11亿元，期限为7年期，当前票面利率为3.98%。其第5个计息年度付息日为2026年1月22日，而发行人需在付息日前30个交易日通过指定信息披露平台公告是否行使赎回权。万科此次选择不赎回，意味着该债券将继续按原定期限存续至最终到期日。
市场分析人士指出，万科放弃赎回权可能出于两方面考虑：一是当前市场利率水平较低，延续债券存续期可降低后续融资成本；二是公司需保留现金流以应对行业调整期的不确定性。此次决策符合房企优化债务周期、平衡短期偿债压力与长期资金需求的普遍策略。
公告同时强调，债券持有人权益不受影响，后续利息支付及本金兑付仍将按合同约定执行。万科表示将持续关注市场动态，并根据公司战略需要灵活调整债务管理方案。
